Профессиональные стратегии

Биржа токенизированных активов Coin Market Solution предлагает доступ для проведения финансовых операций как с криптовалютными парами, так и с классическими финансовыми активами (такими, как золото, нефть, акции и фондовые индексы) выраженными в криптовалютах. 

Какие применить торговые стратегии? Для начала, определимся, какие бывают профессиональные стратегии.

Виды торговых стратегий

По направленности сделок относительно тренда:

  • флетовые. Используются для торговли на неактивных сбалансированных рынках, развивающихся в рамках боковых каналов. Например - продажа от верхних границ канала (указано цифрой 1 на рисунке ниже), и покупка от нижних границ.
  • трендовые. Классическая сделка - покупка актива на растущем рынке. Например, покупка на растущей свече (указана цифрой 2 на рисунке ниже) после того, как растущая цена пробила боковой канал. Торговля по тренду - это всегда более высокая вероятность успеха.
  • контр-трендовые. Например, продажа актива при достижении состояния перекупленности. На картинке ниже - указано цифрой 3. Эта ярко выраженная медвежья свеча после периода роста цен подразумевает, что рынок “перекуплен” и ценам необходимо скорректироваться (откатиться вниз).

По длительности удержания сделок стратегии могут быть:

  • долгосрочные. Это инвестиционный подход, наиболее ярким приверженцем которого является Уоррен Баффет. Он покупает только тот актив, которым был бы рад владеть через 10 лет. Еще один пример - Buy&Hold - стратегия, часто применяемая на рынке криптовалют. Это значит, что монета покупается и удерживается до момента, когда она резко подорожает.
  • среднесрочные. При этом стиле торговли сделки удерживаются дольше, чем один день. Например, покупка акции с целью удержания в 6 месяцев.
  • краткосрочные. Эти стратегии подразумевают сделки, которые открываются и закрываются в рамках одного дня. Так торгуют внутридневные трейдеры, они открывают и закрывают позиции в течение рабочего дня.
  • Отдельных слов заслуживают скальперы. Скальперские стратегии рассчитаны на сделки, чья длительность составляет несколько секунд-минут. “Скальпировать растущий рынок” - означает покупать и быстро продавать актив, когда он входит в фазу бурного роста.

По степени алгоритмизации стратегии бывают:

  • механические. Это полностью автоматические стратегии, которые работают без участия человека. Другими словами - роботы.
  • полуавтоматические. Это когда трейдер-человек применяет роботов, чтобы упростить рабочий процесс, но не доверяет им полностью принятие решений.
  • ручные. Эти стратегии, как правило, строятся на суждении. Их называют еще дискреционными стратегиями. В этом случае, человек самостоятельно принимает решение о сделке на основе доступной ему информации, и лично отправляет приказ на биржу.

По методам сбора информации для принятия торговых решений:

  • фундаментальные. Для принятия решения о покупке / продаже актива используются фундаментальные данные: статистика, отчетность, макроэкономические новости, аналитика отраслей, компаний и другая информация, которая находится вне графиков терминала.
  • технические. Эти стратегии основаны на техническом анализе. В этом случае трейдеры анализируют график, формируют торговые планы на основе динамики цен. Они строят линии поддержки и сопротивления, выявляют характерные паттерны цены, отслеживают индикаторы, и создают торговые планы без учета фундаментальной информации.
  • комбинированные. Классический пример для принятия решения с использованием двух подходов - анализ фундаментальной информации с поиском наилучшей точки входа с применением технического анализа. 

Выше мы привели классификацию профессиональных торговых стратегий. В некотором смысле эта классификация может считаться упрощенной, но она ясно показывает то разнообразие торговых стратегий, которые могут применяться для работы на бирже токенизированных активов.

Нет однозначного ответа на вопрос - какая стратегия правильная, а какая неправильная? Они все работоспособные, но каждая из них приносит результат по-своему. 

Какую из стратегий выбрать вам?;

Существует 2 фактора, влияющих на выбор. 

Первый фактор - это фактор рынка. Каждый финансовый актив имеет свой так называемый “характер”. Например, рынок криптовалют характеризуется бурными колебаниями цены. Стоимость криптовалютных пар обычно колеблется с амплитудой приблизительно 5% в день. Но в особо волатильные дни цена может меняться на 10%, 50% и даже больше. Такие взрывные движения в меньшей степени характерны для рынка токенизированных акций, особенно для тех базовых активов, за которыми стоят солидные устойчивые корпорации. Каждая стратегия должна адаптироваться под характер рынка.

Второй фактор - это фактор личности трейдера. Здесь справедливо мнение, утверждающее, что не существует универсальной стратегии, которая одинаково хорошо подходит всем типам трейдеров. Очень многое зависит от личных обстоятельств, персональных качеств трейдера, его опыта, умения рисковать, навыков принимать правильные решения и реагировать на изменяющуюся ситуацию. 

Поэтому если вы сразу не можете решить, какую стратегию следует использовать - не расстраивайтесь, это абсолютно нормально. 

Вам следует развиваться путем экспериментов.

  • Подумайте, сколько времени вы можете уделять торговле.
  • Проанализируйте график и торговые условия для отдельных рынков 
  • Выберите ту стратегию и рынок, которые на первый взгляд для вас наиболее привлекательны. 
  • Затем попробуйте свою торговлю на этом рынке с использованием небольшого капитала, чтобы потенциальные убытки были минимальные, и не смогли принести вред. Когда вы увидите, что ваша работа приносит желаемый результат - вы сможете легко увеличить размер позиции и зарабатывать больше.

Совет 1. Узнайте больше об акциях и бонусах компании Coin Market Solution. Это даст вам преимущество в поисках той стратегии, которая наиболее эффективна именно вам.

Совет 2. Заведите торговый дневник. Записывайте свои идеи, результаты, выводы. Это - лучший способ узнать себя, как трейдера, и найти свою стратегию.

Пример стратегии. Торговля на откатах.

Разберем такой профессиональный подход, как торговля на откатах.

Будем использовать график криптовалюты ETH.

  1. Трейдер замечает, что некоторое время Эфириум торговался около отметки 175 USDT, после чего начался рост. Цена не растет сама по себе. С высокой степенью вероятности, за этим ростом стоит некоторая веская причина. Но не все трейдеры узнали об этой причине одновременно, поэтому цена росла в начале бурно, а затем прогресс замедлился. Это признак сильного рынка, входящего в тренд.
  2. В точке 2 формируется локальная вершина. Цена делает попытку роста, но последователей не находится, и цена медленно откатывается назад. Это признак перекупленности. Значит, следует ожидать отката.
  3. Трейдер замеряет уровень 1 = 175 USDT, уровень 2 - 185 USDT, и ожидает, что цена откатится на 50%. Этот принцип также известен как уровень Фибоначчи. В точке 3 цена замедляет колебания на уровне 180 USDT - это признак того, что откат (или коррекция) закончился. В данном случае, шансы находятся на стороне покупателей, потому что в большинстве случаев, тренд возобновляется. Так и произошло в данном случае. Фактор роста, который дал начало восходящему импульсу от 175 USDT, удержал цену на уровне 50% = 180 USDT. Рынок оценил эту поддержку, и восходящий тренд возобновился, принеся прибыль покупке, сделанной в точке 3.

Приведенный пример - это пример работы:

  • по внутридневной стратегии (потому что мы использовали 15-минутный таймфрейм)
  • с применением технического анализа (потому что точку входа нашли по уровню 50% Фибо)
  • по тренду (потому что мы отталкивались от бычьего импульса, взявшему начало от уровня 175 USDT).

Данная стратегия может быть использована не только на криптовалютах, но и на рынках токенизированных акций, сырьевых активов. И также на часовых и дневных таймфреймах. Откройте счет, попробуйте найти точки входа на графике.

Совет. Следите за публикациями в блоге Coin Market Solution, мы будем периодически делиться проверенными стратегиями в разделе “Обучение”.

Работа с уровнями поддержки и сопротивления

Среди биржевых трейдеров широко используется такое понятие, как уровни поддержки и сопротивления. Они очень легко визуализируются при взгляде на график. 

  • Уровень поддержки - это условная линия, ниже которой цена не опускается, она как будто бы подпрыгивает от уровня поддержки. 
  • Соответственно, уровень сопротивления - это невидимая линия, которая препятствует росту цены. И как только стоимость актива подходит к уровню сопротивления - она с с большой вероятностью развернется вниз. 

Почему так происходит? Это происходит потому, что выше уровня сопротивления не находится трейдеров, готовых покупать биржевой актив. То есть, сила спроса иссякает, и уровень сопротивления будто ограничивает рынок, показывая, что актив слишком дорогой. 

Соответственно, уровень поддержки определяет граничное значение цены, ниже которого актив никто не хочет продавать. Это значит, он слишком недооценен под уровнем поддержки. 

Как использовать уровни поддержки и сопротивления в трейдинге? Рассмотрим на примере стратегий. 

Стратегия отбой от уровня поддержки

Данный пример рассматривает динамику цен на рынке токенизированной нефти. 

  • В точках 1 локальные вершины образовали линию сопротивления на уровне 32.25 USDT. 
  • А в точках 2, когда цена подошла к линии сопротивления, профессиональные трейдеры получили шанс открыть позиции на продажу. 

В пользу этого решения говорит то, что, во-первых, цена уже подтвердила на графике уровень сопротивления. А во-вторых, на фоне происходило снижение цены от 35 USDT. Профессиональные трейдеры знают, что в условиях нисходящих трендов локальные уровни сопротивления оказывают более сильное влияние. Поэтому стратегия торговли на отбой от этих уровней имеет хорошие шансы на успех.

Аналогично можно торговать по стратегии на отбой от уровня поддержки. Пример - с рынка Bitcoin Cash.

  • После роста цен произошло формирование уровня поддержки на локальных минимумах в точках 1.
  • Цифрой 2 отмечена точка входа в покупки от уровня поддержки.

Стратегия зеркальных уровней

Профессиональные трейдеры знают, что линии поддержки и сопротивления обладают уникальным свойством; оно заключается в том, что: 

  • после пробоя линия поддержки становится линией сопротивления. 
  • И наоборот - после того, как цена преодолела уровень сопротивления, в дальнейшем она будет находить поддержку на нем.

Это явление называется принципом “зеркальных уровней”. Как это использовать в торговле и инвестировании? Рассмотрим на примере.

Перед вами - график дневного периода, он показывает динамику стоимости токенизированной акции Аphria, это компания-производитель каннабиса, её ценные бумаги котируются на канадской бирже. 

  • Осенью и в начале зимы 2019 года акция на графике сформировался уровень поддержки в районе 4,2 USDT за акцию (1). 
  • Однако 6 февраля (2) произошел пробой уровня поддержки. 
  • А в течение следующих сессий (3) цена закрепилась ниже этого уровня. 
  • 14 февраля котировка поднялась (4) как раз к цене 4,2 USDT. Профессиональные трейдеры знают, что в этом случае акция должна найти сопротивление, так как она достигла бывшего уровня поддержки. Поэтому для них было неудивительно, что 18 и 19 февраля цена откатилась ниже. 
  • 20 февраля уровень четыре с половиной доллара за акцию подтвердил своё действие (5) в качестве сопротивления. 
  • И уже начиная с 21 февраля начался нисходящий тренд (6), который кульминировал на уровне 2 доллара за одну акцию. 

Зная принцип зеркальных уровней, трейдеры могли установить позиции на продажу максимально близко к уровню 4,2 USDT за акцию. Тем самым они минимизировали риски и получили отличное отношение риска к потенциальной награде.

Аналогично принцип зеркальных уровней может быть использован для покупок. Рассмотрим пример с 15-минутного графика цен на токенизированное золото. Этот пример показывает, что данная стратегия работает на разных рынках и разных таймфреймах.

  • Несколько локальных вершин (1) образовали горизонтальный уровень сопротивления. А после его пробития…
  • … этот уровень стал действовать как поддержка. Это открыло возможности для открытия покупок в моменты, когда цена опускалась к указанному уровню (отмечено цифрой 2).

Стратегия на пробой треугольника

Работая с графиками с точки зрения классического технического анализа, для поиска точек входа трейдеры обычно распознают так называемые паттерны. Паттерны - это визуальные фигуры (как созвездия на ночном небе), которые формируются в результате колебания цены во времени. Фигур на самом деле различается довольно много - это и “флаги”, и “вымпелы”, есть фигуры “двойное дно” или “тройная вершина”, паттерн “голова и плечи”, паттерн “бабочка”. Целая энциклопедия паттернов. 

В рамках данной статьи мы рассмотрим только один паттерн - треугольник. Но это очень эффективный паттерн, потому что он соотносится с причиной изменения цен на рынках. Сужающиеся стороны треугольника показывают на то, что рынок входит во временный баланс между силами спроса и предложения, и цена на актив в равной степени устраивает как покупателей, так и продавцов. Однако когда цена выходит за границы сужающегося треугольника, это говорит о том, что баланс нарушается и рынок входит в состояние тренда. Поэтому открытие позиции на пробое треугольника является аргументированным способом войти в начало тренда. 

Рассмотрим это на примере. Перед нами - график криптовалюты ETH по отношению к USDT. Красными линиями показано формирование треугольника. В точке 1 цена вышла за рамки треугольника; это событие указывает, что актив предположительно входит в фазу роста. Покупая пробои треугольника, трейдеры имеют положительные шансы на рост капитала за счет фазы тренда.

Стратегия торговли по индикаторам

В предыдущем примере мы рассмотрели, что такое паттерны. Сейчас поговорим об индикаторах. Индикаторы - очень популярный инструмент, который используют трейдеры, торгующие по принципам технического анализа. 

В торговой платформе на бирже токенизированных активов Coin Market Solution представлены несколько классических индикаторов. В данном примере мы покажем как можно эффективно торговать с использованием 2 из них. 

На графике криптовалютной пары LTC/USDT нанесена плавная линия. которая устремляется вверх. Это индикатор экспоненциальной скользящей средней с периодом 50. В нижней части графика - ломаная линия. Это индикатор CCI (Commodity Channel index) с периодом 14. Как использовать эти индикаторы для торговли? Совсем несложно. 

Для начала вы определяете направление тренда с помощью скользящей средней. Так как линия направлена вверх, то Вам следует искать входы в покупки. Продавать не рекомендуется. Находить удачные моменты для открытия сделки поможет индикатор CCI. Когда индикатор достигает своих минимальных значений, трейдеры входят в покупки (эти моменты указаны зелёными кружочками). А когда индикатор достигает своих пиковых значений, трейдеры закрывают с прибылью свои позиции.

Итоги

Вам могут прийти идеи комбинирования различных стратегий. Например, добавить сигналы индикатора CCI в стратегию торговли на отбой от линии поддержки, чтобы получить больше уверенности в точности сигнала. Тут появляется элемент творчества. Комбинируя различные стратегии, трейдеры могут находить уникальные правила, которые: 

  • с одной стороны, дают положительный эффект на длинной дистанции
  • а с другой стороны, соответствует личным предпочтениям и качествам трейдера. 

Мы советуем вам в поисках собственных правил торговли: 

  • соблюдать последовательность и систематичность и не перепрыгивать с одной стратегии на другую слишком часто;
  • вести торговый дневник;
  • и следить за публикациями в нашем блоге, где мы с регулярностью делимся идеями для построения торговых стратегий, которые помогут вам достигнуть успеха на бирже токенизированных активов Coin Market Solution.