Profesjonalne strategie

Giełda tokenów Coin Market Solutions oferuje dostęp do transakcji finansowych zarówno parami kryptowalut, jak i klasycznymi aktywami finansowymi (takimi jak złoto, ropa, akcje i indeksy giełdowe) denominowanymi w kryptowalutach.

Jakie strategie handlowe zastosować? Najpierw zdefiniujmy profesjonalne strategie.

Rodzaje strategii handlowych

Według kierunku transakcji w stosunku do trendu:

  • neutralna (ang. ,,flat''). handel na uśpionych, zrównoważonych rynkach rozwijających się w kanałach bocznych. Na przykład sprzedaż z górnych granic kanału (oznaczone cyfrą 1 na poniższym rysunku), a kupowanie z dolnych granic.
  • Zgodna z trendem (ang. ,,trend trading''). Handel klasyczny to kupowanie aktywów na rosnącym rynku. Na przykład kupowanie na rosnącej świecy (oznaczonej cyfrą 2 na poniższym rysunku) po tym, jak rosnąca cena przebiła się przez kanał boczny. Handel z trendem to zawsze większe prawdopodobieństwo sukcesu.
  • antytrendowa (ang. ,,counter trend''). To na przykład sprzedaż zasobu po osiągnięciu warunku wykupienia. Na poniższym obrazku - oznaczony cyfrą 3. Ta wyraźna niedźwiedzia świeca po okresie wzrostu cen oznacza, że ​​rynek jest „wykupiony” i ceny muszą się dostosować (cofnąć w dół).

Ze względu na czas trwania transakcji, strategie mogą być:

  • długoterminowe. Jest to podejście inwestycyjne, którego najgłośniejszym orędownikiem jest Warren Buffet. Kupuje tylko majątek, który byłby szczęśliwy posiadać za 10 lat. Innym przykładem jest Buy & Hold, strategia często stosowana na rynku kryptowalut. Oznacza to, że moneta jest kupowana i przetrzymywana do momentu gwałtownego wzrostu.
  • średnioterminowy.W tym stylu handlu transakcje są utrzymywane dłużej niż jeden dzień. Na przykład kupno akcji w intencji przetrzymania jej przez 6 miesięcy.
  • krótkoterminowe.Strategie te obejmują transakcje, które otwierają się i zamykają w ciągu jednego dnia. W ten sposób handlowcy w ciągu dnia otwierają i zamykają pozycje w jednym dniu roboczym.
  • Inną sprawą są skalperzy. Strategie skalpowania są przeznaczone dla transakcji trwających kilka sekund lub minut. „Skalpowanie rozwijającego się rynku” oznacza szybkie kupowanie i sprzedawanie aktywów, gdy wchodzą one w fazę wzrostu.

W zależności od stopnia algorytmizacji strategie mogą być:

  • automatyczne. Są to w pełni zautomatyzowane strategie (roboty), które działają bez interwencji człowieka.
  • półautomatyczne. Dzieje się tak, gdy handlowiec używa robotów do uproszczenia przepływu pracy, ale nie ufa im w pełni w podejmowaniu decyzji.
  • manualne. Nazywa się je również strategiami dyskrecjonalnymi. W takim przypadku osoba samodzielnie podejmuje decyzję o transakcji na podstawie dostępnych mu informacji i osobiście wysyła zlecenie na giełdę.

Metody zbierania informacji do podejmowania decyzji handlowych:

  • fundamentalne. Do podjęcia decyzji o kupnie/sprzedaży aktywów wykorzystywane są podstawowe dane: statystyki, raportowanie, wiadomości makroekonomiczne, analityka branż, firm oraz inne informacje, które znajdują się poza wykresami końcowymi.
  • techniczne. Strategie te opierają się na analizie technicznej. W takim przypadku handlowcy analizują wykres i tworzą plany handlowe w oparciu o dynamikę cen. Rysują linie wsparcia i oporu, identyfikują charakterystyczne wzorce cenowe, śledzą wskaźniki i tworzą plany handlowe bez uwzględniania podstawowych informacji.
  • łączone. Klasycznym przykładem podejmowania decyzji przy użyciu dwóch podejść jest analiza informacji fundamentalnych z poszukiwaniem najlepszego punktu wejścia, wykorzystując analizę techniczną.

Powyżej podaliśmy klasyfikację profesjonalnych strategii handlowych. W pewnym sensie tę klasyfikację można uznać za uproszczoną, ale wyraźnie pokazuje ona różnorodność strategii handlowych, które można wykorzystać do pracy nad wymianą tokenów.

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie - która strategia jest właściwa, a która niewłaściwa. Wszystkie działają, ale każda z nich przynosi efekty na swój sposób.

Którą strategię wybrać?

Na wybór mają wpływ dwa czynniki.

Pierwszym czynnikiem jest czynnik rynkowy.Każdy składnik aktywów finansowych ma swój charakter. Na przykład rynek kryptowalut charakteryzuje się gwałtownymi wahaniami cen. Wartość par kryptowalut zwykle waha się z amplitudą około 5% dziennie. W szczególnie niestabilne dni cena może się zmienić o 10%, 50%, a nawet więcej. Takie gwałtowne ruchy są mniej powszechne na tokenach rynku akcji, szczególnie w przypadku aktywów bazowych, które są wspierane przez solidne, stabilne korporacje. Każda strategia musi dostosować się do charakteru rynku.

Drugim czynnikiem jest czynnik osobowości tradera.Dotyczy to opinii, że nie ma jednej uniwersalnej strategii, która działałaby równie dobrze dla wszystkich typów traderów. Wiele zależy od okoliczności, cech osobowości tradera, jego doświadczenia, umiejętności podejmowania ryzyka, umiejętności podejmowania właściwych decyzji i reagowania na zmieniającą się sytuację.

Jeśli więc nie możesz od razu zdecydować, której strategii użyć, nie zniechęcaj się, to całkowicie normalne.

Powinieneś rozwijać się poprzez eksperymenty.

  • Zastanów się, ile czasu możesz poświęcić na handel.
  • Przeanalizuj wykres i warunki handlowe dla poszczególnych rynków.
  • Wybierz strategię i rynek, który na pierwszy rzut oka jest dla Ciebie najbardziej atrakcyjny.
  • Następnie spróbuj handlować na tym rynku z niewielkim kapitałem, aby ograniczyć potencjalne straty do minimum. Kiedy widzisz, że Twoja praca przynosi oczekiwany rezultat, możesz łatwo zwiększyć rozmiar swojej pozycji i zarabiać więcej.

Wskazówka 1. Dowiedz się więcej o promocjach i bonusach Coin Market Solutions. To da Ci przewagę w znalezieniu najlepszej dla siebie strategii.

Wskazówka 2.Zacznij prowadzić dziennik handlowy. Zapisuj swoje pomysły, wyniki, wnioski. To najlepszy sposób na poznanie siebie jako tradera i znalezienie swojej strategii.

Przykład strategii. Handel na cofnięciu.

Przeanalizujmy jedno z profesjonalnych podejść, jakim jest handel na cofnięciu.

Skorzystamy z wykresu kryptowaluty ETH

  1. Trader zauważa, że ​​Ethereum od jakiegoś czasu obraca się w okolicach 175 USDT, po czym rozpoczął się wzrost. Cena nie rośnie sama. Istnieje duża pewność, że ten wzrost ma jakiś dobry powód. Ale nie wszyscy traderzy dowiedzieli się o tym w tym samym czasie, więc cena na początku szybko rosła, a potem postęp zwalniał. To oznaka mocnego rynku wchodzącego w trend.
  2. Lokalny wierzchołek tworzony jest w punkcie 2. Cena próbuje wzrosnąć, ale nie ma naśladowców, a cena powoli spada. To znak wykupienia. Tak więc powinniśmy spodziewać się cofnięcia.
  3. Inwestor mierzy poziom 1 = 175 USDT, poziom 2 - 185 USDT i oczekuje, że cena cofnie się o 50%. Ta zasada jest również znana jako poziom Fibonacciego. W punkcie 3 cena zwalnia wahania na poziomie 180 USDT – to znak, że wycofanie (lub korekta) się skończyło. W takim przypadku szanse są po stronie kupującego, ponieważ w większości przypadków trend powraca. Tak właśnie stało się w tym przypadku. Czynnik wzrostu, który dał impuls wzrostowy ze 175 USDT, utrzymał cenę na poziomie 50% = 180 USDT. Rynek docenił to wsparcie i trend wzrostowy został wznowiony, przynosząc zysk do zakupu dokonanego w punkcie 3.

Podany przykład jest przykładem pracy:

  • zgodnie ze strategią intraday (ponieważ użyliśmy 15-minutowego przedziału czasowego)
  • przy użyciu analizy technicznej (ponieważ punkt wejścia znaleziono na poziomie 50 % Fibo)
  • podążając za trendem (bo kierował nami byczy impuls, który pochodził z poziomu 175 USDT).

Ta strategia może być stosowana nie tylko w kryptowalutach, ale także na tokenach akcyjnych rynku, surowych aktywach; także w ramach godzinowych i dziennych. Załóż konto, spróbuj znaleźć punkty wejścia na wykresie.

Wskazówka. Bądź na bieżąco z blogiem Coin Market Solutions, ponieważ będziemy okresowo udostępniać sprawdzone strategie w sekcji "Szkolenie".

Praca z poziomami wsparcia i oporu

Wśród traderów giełdowych pojęcie takie jak poziomy wsparcia i oporu jest szeroko stosowane. Bardzo łatwo je zwizualizować patrząc na wykres.

  • Poziom wsparcia to linia warunkowa, poniżej której cena nie spada, wydaje się że ,,odbija się'' od niej
  • W związku z tym, poziom oporu jest niewidzialną linią, która zapobiega wzrostowi ceny. Gdy tylko wartość aktywa zbliży się do poziomu oporu, prawdopodobnie spadnie.

Dlaczego tak to wygląda? Dzieje się tak, ponieważ nie ma traderów, którzy są gotowi kupić aktywa giełdowe powyżej poziomu oporu. Oznacza to, że siła popytu maleje, a poziom oporu wydaje się ograniczać rynek, pokazując, że aktywa są zbyt drogie.

W związku z tym poziom wsparcia określa graniczną wartość ceny, poniżej której nikt nie chce sprzedać zasobu. Oznacza to, że jest niedoszacowany poniżej poziomu wsparcia.

Jak wykorzystać poziomy wsparcia i oporu w handlu? Rozważmy to przy użyciu strategii jako przykładu.

Strategia odbicia od poziomu wsparcia

Ten przykład analizuje dynamikę cen na rynku tokenów ropy.

  • W punktach 1 lokalne szczyty utworzyły linię oporu na poziomie 32,25 USDT.
  • W punktach 2, gdy cena zbliżyła się do linii oporu, profesjonalni traderzy mieli szansę otworzyć pozycje sprzedaży.

Za taką decyzją przemawia fakt, że po pierwsze: cena potwierdziła już na wykresie poziom oporu, po drugie: w tle nastąpił spadek cen z 35 USDT. Profesjonalni traderzy wiedzą, że w trendach spadkowych silniejszy wpływ mają lokalne poziomy oporu. Dlatego strategia handlowa na odbicie od tych poziomów ma duże szanse powodzenia.

Podobnie można handlować strategią na odbicie od poziomu wsparcia. Przykładem jest rynek Bitcoin Cash.

  • Po wzroście cen utworzył się poziom wsparcia przy lokalnych minimach w punktach 1.
  • Cyfra 2 oznacza moment wejścia do zakupów z poziomu wsparcia.

Strategia poziomu lustrzanego

Profesjonalni traderzy wiedzą, że linie wsparcia i oporu mają właściwość; polega to na tym, że:

  • po przełamaniu linia wsparcia staje się linią oporu.
  • I odwrotnie – po tym, jak cena pokona poziom oporu, w przyszłości znajdzie na nim wsparcie.

Zjawisko to nazywa się zasadą „poziomów lustrzanych”. Jak wykorzystać go w handlu i inwestowaniu? Spójrzmy na przykład.

Oto wykres okresu dziennego, pokazuje dynamikę wartości tokenów akcyjnych Aphria, jest to firma konopna, jej papiery wartościowe są notowane na kanadyjskiej giełdzie papierów wartościowych.

  • Jesienią i wczesną zimą 2019 r. Udział na wykresie ukształtował się na poziomie wsparcia w okolicach 4,2 USDT na akcję (1).
  • Jednak 6 lutego (2) poziom wsparcia został przełamany.
  • A podczas kolejnych sesji (3) cena ukształtowała się poniżej tego poziomu.
  • 14 lutego wycena wzrosła (4) w czasie do ceny 4,2 USDT. Profesjonalni handlowcy wiedzą, że w tym przypadku akcje muszą znaleźć opór, ponieważ osiągnęły poprzedni poziom wsparcia. Dlatego nie było dla nich zaskoczeniem, że 18 i 19 lutego cena spadła w dół.
  • 20 lutego poziom czterech i pół dolara na akcję potwierdził jego działanie (5) jako opór.
  • Od 21 lutego rozpoczął się trend spadkowy (6), którego kulminacją było 2 USD za akcję.

Znając zasadę poziomów lustrzanych, traderzy mogli ustawiać pozycję sprzedaży jak najbliżej poziomu 4,2 USDT na akcję. W ten sposób udało się zminimalizować ryzyko i uzyskać doskonały stosunek ryzyka do potencjalnego zysku.

Podobnie zasada poziomów lustrzanych może być stosowana do zakupów. Rozważ przykład z 15-minutowego wykresu ceny tokenów złota. Ten przykład pokazuje, że strategia ta działa na różnych rynkach i w różnych ramach czasowych.

  • Kilka lokalnych szczytów (1) utworzyło poziomy poziom oporu. A po jego przebiciu...
  • ... ten poziom zaczął pełnić rolę wsparcia. To spowodowało możliwość otwierania zakupów w momentach, gdy cena spadała do określonego poziomu (oznaczonego cyfrą 2).

Strategia przełamania trójkąta

Pracując z wykresami z punktu widzenia klasycznej analizy technicznej, aby znaleźć punkty wejścia, traderzy zazwyczaj rozpoznają tak zwane patterny. Patterny to wzory wizualne (jak konstelacje na nocnym niebie), które powstają w wyniku wahań cen w czasie. Patterny tak naprawdę bardzo się różnią - są to „flagi” i „proporczyki”, są patterny „podwójne dno” lub „potrójny wierzch”, pattern „głowa i ramiona”, pattern „motyla”. Cała encyklopedia patternów.

W ramach tego artykułu rozważymy tylko jeden wzór - trójkąt. Jest to jednak bardzo skuteczny wzór, ponieważ koreluje z przyczyną zmian cen na rynkach. Zwężające się boki trójkąta wskazują, że rynek wchodzi w tymczasową równowagę między siłami podaży i popytu, a cena aktywów jest w równym stopniu zadowalająca zarówno dla kupujących, jak i sprzedających. Jednak, gdy cena wykracza poza granice trójkąta kontraktacji, oznacza to, że równowaga została naruszona i rynek wchodzi w stan trendu. Dlatego otwarcie pozycji na przełamaniu trójkąta jest rozsądnym sposobem wejścia na początek trendu.

Spójrzmy na przykład. Przed nami wykres kryptowaluty ETH w stosunku do USDT. Czerwone linie pokazują formację trójkąta. W punkcie 1 cena wyszła poza trójkąt; to wskazuje, że aktywa mają wejść w fazę wzrostu. Kupując w fazie wybicia z trójkąta, inwestorzy mają pozytywną szansę na wzrost kapitału ze względu na fazę trendu.

Strategia handlowa oparta na wskaźnikach

W poprzednim przykładzie sprawdziliśmy, jakie są patterny. Porozmawiajmy teraz o wskaźnikach. Wskaźniki są bardzo popularnym narzędziem wykorzystywanym przez traderów, którzy handlują zgodnie z zasadami analizy technicznej.

Kilka klasycznych wskaźników jest prezentowanych na platformie transakcyjnej na giełdzie tokenów aktywów Coin Market Solutions. W tym przykładzie pokażemy, jak skutecznie handlować przy użyciu dwóch z nich.

Na wykresie pary kryptowalut LTC/USDT rysowana jest płynna linia. która zmierza ku górze. Jest to wykładniczy wskaźnik średniej ruchomej z okresem 50. Na dole wykresu znajduje się przerywana linia. Jest to wskaźnik CCI (Commodity Channel Index) z okresem 14. Jak używać tych wskaźników w handlu? To wcale nie jest trudne.

Najpierw określasz kierunek trendu za pomocą średniej ruchomej. Ponieważ linia skierowana jest w górę, należy szukać możliwości kupna. Sprzedaż nie jest zalecana. Wskaźnik CCI pomoże Ci znaleźć odpowiednie momenty na otwarcie transakcji. Gdy wskaźnik osiągnie swoje minimalne wartości, traderzy wprowadzają zakupy (punkty te są oznaczone zielonymi kółkami). A kiedy wskaźnik osiągnie swoje szczytowe wartości, traderzy zamykają pozycje z zyskiem.

Podsumowanie

Możesz samodzielnie wpaść na pomysły połączenia różnych strategii. Na przykład dodać sygnały CCI do swojej strategii handlu z wycofaniem wsparcia, aby uzyskać większą pewność co do dokładności sygnału.

Tu właśnie pojawia się element kreatywności. Łącząc różne strategie, traderzy mogą znaleźć unikalne reguły, które:

  • z jednej strony dają pozytywny efekt w dłuższej perspektywie
  • z drugiej odpowiadają do osobistych preferencji i cech przedsiębiorcy ...

Radzimy odnaleźć własne zasady handlu:

  • zachować spójność i systematyczność oraz nie przeskakiwać zbyt często z jednej strategii do drugiej;
  • prowadzić dziennik handlowy;
  • śledzić publikacje na naszym blogu, na którym regularnie dzielimy się pomysłami na tworzenie strategii handlowych, które pomogą Ci osiągnąć sukces na giełdzie tokenów aktywów Coin Market Solutions.